東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,847 | 3,054 |
| 減価償却費 | 282 | 251 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | － |
| 減損損失 | 526 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -606 | -113 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 32 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 社債発行費 | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -83 |
| 支払利息 | 112 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,831 | -1,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 565 | 94 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 916 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,339 | 843 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 78 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | 488 |
| その他 | -11 | -172 |
| 小計 | 2,221 | 3,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 83 |
| 利息の支払額 | -113 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,264 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922 | 1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,181 | -566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,343 | 571 |
| 短期貸付けによる支出 | -35 | -113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,185 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -581 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,499 | 273 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| その他 | 6 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,637 | -3,622 |
| 社債の発行による収入 | 296 | － |
| 社債の償還による支出 | -460 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -363 | -268 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | 674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,416 | 5,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
