ソフトバンクグループ（9984）の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1)有形固定資産及び無形資産の取得による支出の範囲
「有形固定資産及び無形資産の取得による支出」は、要約四半期連結財政状態計算書上の「その他の非流動資産」に含まれる長期前払費用の取得による支出を含みます。
(2)法人所得税の支払額および還付額

2023/11/10 10:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の増減理由

科目	前期末からの主な増減理由
流動資産
A デリバティブ金融資産	・アリババ株式を利用した先渡売買契約について、同社株価の下落や円安影響に加え、決済日まで1年以内となったデリバティブ金融資産を非流動資産から振り替えたことにより、デリバティブ金融資産が196,383百万円増加しました。・前期末にデリバティブ金融資産として計上していた、2020年6月のTモバイル株式売却取引に関連して受領した不確定価額受領権(前期末計上額 67,308百万円)の権利が2023年6月1日に確定し、当社はTモバイル株式3.6百万株を受領しました。当該株式は従前から保有する同社株式同様に「投資有価証券」に計上されています。
非流動資産
B のれん	期末日の対米ドルの為替換算レートが12.0%円安となったことにより、アームののれんが379,971百万円増加しました。

科目	前期末からの主な増減理由
E デリバティブ金融資産	・ソフトバンクグループ㈱が発行した外貨建社債の為替リスクをヘッジするための通貨スワップ取引について、前期末に比べ対象通貨の為替レートが円安となったことに伴いデリバティブ金融資産が80,533百万円増加しました。・アリババ株式を利用した先渡売買契約について、決済日まで1年以内となったデリバティブ金融資産を流動資産へ振り替えた一方で、同社株価の下落や円安影響により、デリバティブ金融資産が合計25,431百万円増加しました。・Tモバイル株式に係る条件付対価の公正価値が同社株価の下落により減少(5.8億米ドル減少)したものの、円安の影響により13,730百万円増加しました(当第2四半期末残高は847,500百万円)。

(注1)米ドルに対する現地通貨高の影響を含みます。
(注2)米国子会社が保有するため、米ドルに対するユーロ安の影響を含みます。

2023/11/10 10:16

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び現金同等物		6,925,153		6,707,813
棚卸資産		163,781		169,519
その他の流動資産		282,085		425,706
流動資産合計		10,586,482		10,803,264
非流動資産
有形固定資産		1,781,142		1,829,310
繰延税金資産		210,823		234,495
その他の非流動資産		156,239		172,401
非流動資産合計		33,349,886		35,206,778

2023/11/10 10:16