b.資産運用子会社における担保差入有価証券
担保付借入の担保として差し入れた有価証券のうち、担保受入者が売却または再担保に差し入れることのできる有価証券を「資産運用子会社からの投資」から区分し、要約四半期連結財政状態計算書上、「資産運用子会社における担保差入有価証券」として表示しています。また、SB Northstarにおける担保差入有価証券の増減額は、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、「資産運用子会社における担保差入有価証券の増減額(営業活動によるキャッシュ・フロー)」として純額で表示しています。
c.拘束性預金

2022/02/10 13:10

#2 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)2021年12月31日におけるレベル1に区分される株式には、資産運用子会社における担保差入有価証券94,560百万円(2021年3月31日は1,427,286百万円)が含まれています。
(注2)デリバティブ金融資産・負債に含まれるオプション契約およびフォワード契約のうち、主なものは、以下の通りです。なお、資産運用子会社におけるオプション契約、スワップ契約およびフォワード契約の詳細については、「(1)財務リスク管理 (資産運用子会社) 市場リスク価格リスク b.オプション契約 c.スワップ契約 d.フォワード契約」をご参照ください。

2022/02/10 13:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

上記の通り、当社は、ドイツテレコムが特定事業の売却から得られる資金を利用してドイツテレコムコールオプションを合計最大24億米ドルの行使価格で現金で追加行使することに伴い、引き続き保有するTモバイル株式60,924,954株のうち約20百万株を追加売却する予定です。これにより得られる資金の約半分は、当該追加売却対象の株式を活用したマージン・ローンの返済に充てられる予定です。資産運用子会社の当社要約四半期連結財政状態計算書への影響(注1)

		(単位:百万円)
資産運用子会社からの投資		386,987
資産運用子会社における担保差入有価証券		94,560
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産		154,887

(注1)ソフトバンクグループ㈱からDelaware子会社を経由してSB Northstarへ現物出資したアリババ株式の影響およびSB NorthstarからSBIA US子会社のSPACへの投資の影響を除いたSB Northstarの財政状態計算書を、当社要約四半期連結財政状態計算書への同社の影響を示すための参考情報として記載しています。
(注2)当社の子会社であるDelaware Project 1 L.L.C.、Delaware Project 2 L.L.C.およびDelaware Project 3 L.L.C.(以下「Delaware子会社」)から資産運用子会社であるSB Northstarへの出資額

2022/02/10 13:10

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額	△114,332	23,937
資産運用子会社における担保差入有価証券の増減額(△は増加額)	△1,241,711	1,329,563
資産運用子会社における借入有価証券の増減額(△は減少額)	5,874	135,176

2022/02/10 13:10

#5 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資産運用子会社からの投資	14	658,227	198,584
資産運用子会社における担保差入有価証券	14	1,427,286	94,560
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産	14	188,056	154,887

2022/02/10 13:10