四半期報告書-第39期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/13 16:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 2017年12月31日に 終了した9カ月間 | 2018年12月31日に 終了した9カ月間 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 純利益 | 1,202,745 | 1,574,457 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,152,375 | 1,254,261 | ||
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | △176,261 | ||
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益(△は益) | 6,25 | △254,852 | △838,779 | |
| 財務費用 | 383,337 | 479,396 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △319,591 | △257,533 | ||
| デリバティブ関連損益(△は益) | 485,198 | △544,574 | ||
| FVTPLの金融商品から生じる損益(△は益) | △8,069 | △48,964 | ||
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額(△は益) | 108,163 | 453,529 | ||
| 持分法適用除外に伴う再測定益 | - | △24,842 | ||
| 為替差損益及びその他の営業外損益(△は益) | △64,013 | △7,839 | ||
| 法人所得税 | △638,941 | 235,377 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) | △161,386 | △250,005 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加額) | △391,455 | △396,730 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) | 165,207 | 137,600 | ||
| その他 | △18,602 | 46,938 | ||
| 小計 | 1,640,116 | 1,636,031 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,674 | 35,520 | ||
| 利息の支払額 | △397,073 | △455,447 | ||
| 法人所得税の支払額 | 25 | △472,211 | △403,957 | |
| 法人所得税の還付額 | 25 | 91,269 | 99,041 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,775 | 911,188 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | 25 | △791,629 | △1,065,660 | |
| 投資の取得による支出 | △346,403 | △531,829 | ||
| 投資の売却または償還による収入 | 24,657 | 232,334 | ||
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の取得による支出 | △2,021,298 | △1,143,044 | ||
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の売却による収入 | - | 421,921 | ||
| 子会社の支配獲得による収支(△は支出) | 7 | △261,859 | △63,980 | |
| 子会社の支配喪失による増減額(△は減少額) | - | 91,253 | ||
| 貸付による支出 | △110,032 | △250,875 | ||
| 短期運用有価証券の取得による支出 | △127,788 | △277,800 | ||
| 短期運用有価証券の売却または償還による収入 | 384,231 | 290,368 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △103,771 | △454,475 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 467,499 | 693,460 | ||
| その他 | 157,989 | △49,530 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,728,404 | △2,107,857 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期有利子負債の収支(△は支出) | 12 | 312,582 | △7,646 | |
| 有利子負債の収入 | 12,25 | 4,785,202 | 5,455,766 | |
| 有利子負債の支出 | 12 | △4,238,546 | △5,732,283 | |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 6 | 1,765,404 | 1,892,414 | |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額 | 6,25 | △20,918 | △455,280 | |
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | 25 | - | 2,350,262 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △31,919 | △229,487 | ||
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 496,876 | - | ||
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | - | △16,087 | ||
| 配当金の支払額 | △47,785 | △47,806 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △29,577 | △29,966 | ||
| その他 | △15,963 | △66,120 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,356 | 3,113,767 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,523 | 52,619 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 1,157,250 | 1,969,717 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183,102 | 3,334,650 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,340,352 | 5,304,367 | ||