訂正有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016/07/01 15:03
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
d.【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 2015年3月31日に 終了した1年間 | 2016年3月31日に 終了した1年間 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
純利益 | 763,682 | 558,241 | ||
減価償却費及び償却費 | 1,122,531 | 1,401,329 | ||
企業結合に伴う再測定による利益 | - | △59,441 | ||
財務費用 | 366,505 | 440,745 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △76,614 | △375,397 | ||
持分変動利益 | △599,815 | △14,903 | ||
その他の営業外損益(△は益) | 15,582 | △56,854 | ||
法人所得税 | 513,363 | 443,984 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) | △85,357 | △50,740 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加額) | △178,353 | △404,933 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) | 27,809 | △698 | ||
その他 | 93,538 | 91,656 | ||
小計 | 1,962,871 | 1,972,989 | ||
利息及び配当金の受取額 | 5,642 | 12,072 | ||
利息の支払額 | △407,665 | △461,217 | ||
法人所得税の支払額 | 42 | △489,584 | △1,230,087 | |
法人所得税の還付額 | 42 | 83,910 | 646,429 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,174 | 940,186 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | 42 | △1,397,856 | △1,360,960 | |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 14,42 | 41,468 | 150,956 | |
投資の取得による支出 | △287,801 | △407,754 | ||
投資の売却または償還による収入 | 133,888 | 58,161 | ||
子会社の支配獲得による収支(△は支出) | 6 | △47,862 | △61,670 | |
子会社の支配喪失による減少額 | 42 | - | △63,070 | |
短期運用有価証券の取得による支出 | △281,620 | △94,349 | ||
短期運用有価証券の売却または償還による収入 | 280,661 | 189,844 | ||
その他 | △108,149 | △62,840 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,667,271 | △1,651,682 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期有利子負債の収支(△は支出) | 19 | 108,541 | 128,135 | |
長期有利子負債の収入 | 19,42 | 2,715,501 | 2,129,683 | |
長期有利子負債の支出 | 19 | △984,783 | △1,604,768 | |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 42 | △52,883 | △267,276 | |
自己株式の取得による支出 | △42 | △269,214 | ||
配当金の支払額 | △47,519 | △47,219 | ||
非支配持分への配当金の支払額 | △37,834 | △47,497 | ||
その他 | 18,942 | 21,426 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,923 | 43,270 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,337 | △20,820 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 1,295,163 | △689,046 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 1,963,490 | 3,258,653 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 3,258,653 | 2,569,607 | |