有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

35.為替レート
在外営業活動体の財務諸表の換算に用いた主要な通貨の為替レートは、以下の通りです。
(1)期末日レート

			(単位:円)
	2021年3月31日		2022年3月31日
米ドル	110.71		122.39
中国人民元	16.84		19.26

(2)期中平均レート
2021年3月31日に終了した1年間

							(単位:円)
	2020年6月30日に 終了した3カ月間		2020年9月30日に 終了した3カ月間		2020年12月31日に 終了した3カ月間		2021年3月31日に 終了した3カ月間
米ドル	107.74		105.88		104.45		106.24
中国人民元	15.16		15.27		15.71		16.31

2022年3月31日に終了した1年間

							(単位:円)
	2021年6月30日に 終了した3カ月間		2021年9月30日に 終了した3カ月間		2021年12月31日に 終了した3カ月間		2022年3月31日に 終了した3カ月間
米ドル	110.00		110.47		113.60		117.10
中国人民元	17.01		17.09		17.75		18.43

(3)在外営業活動体の為替換算差額における為替感応度分析
在外営業活動体の資産、負債および純資産に対する持分の表示通貨への換算において、他の全ての変数が一定であると仮定した上で、日本円が主要な通貨である米ドルおよび中国人民元に対して1%高くなった場合に与える影響は、以下の通りです。
在外営業活動体の為替換算差額への影響額(△は資本の減少額)

			(単位:百万円)
	2021年3月31日に 終了した1年間		2022年3月31日に 終了した1年間
米ドル	△153,945		△170,059
中国人民元	△37,514		△45,721