有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,377,953 | 1,406,994 |
| 減価償却費 | 81,316 | 73,359 |
| 株式報酬費用 | - | 12,116 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △42,378 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,404 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,457 | △18,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22,030 | △137,860 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 5,300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,520 | △8,455 |
| 為替差損益(△は益) | △6,953 | 825 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211,603 | △333,790 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △61,074 | △499,768 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,497 | △3,347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,076 | △31,530 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,044 | 44,263 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,307 | 16,067 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,343 | △127,053 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 780 | 143,920 |
| 小計 | 1,162,793 | 546,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,527 | 8,455 |
| 法人税等の還付額 | 133,337 | - |
| 法人税等の支払額 | △19,253 | △376,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,404 | 178,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,650 | △10,200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,441 | 7,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,525 | △9,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,147 | △81,456 |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | △500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| その他の支出 | △984 | △421 |
| その他の収入 | 836 | 1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,029 | △92,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △41 | - |
| リース債務の返済による支出 | △782 | △782 |
| 配当金の支払額 | △360,341 | △458,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,166 | △459,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,953 | △825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 854,162 | △374,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,525,836 | 7,538,645 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,646 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,538,645 | ※ 7,163,806 |
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