有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 929,374 | 1,042,601 |
| 減価償却費 | 143,683 | 140,463 |
| 株式報酬費用 | 16,138 | 13,102 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 29,882 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,111 | 16,932 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 9,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | △60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,348 | △25,910 |
| 為替差損益(△は益) | 2,483 | △88 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 23,097 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △79 | △399 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 190,558 | 78,970 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △329,434 | △49,156 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,130 | 8,590 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,649 | △21,176 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,140 | 51,287 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,341 | 18,288 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △75,189 | 98,818 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,000 | 932 |
| 小計 | 849,574 | 1,412,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,511 | 25,910 |
| 法人税等の支払額 | △350,371 | △311,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,714 | 1,127,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,400 | △1,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,996 | 2,484 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,024 | △53,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,440 | △1,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △357,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 176,622 | - |
| その他の支出 | △332 | △3,017 |
| その他の収入 | 3,789 | 3,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,292 | △449,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △961 | △1,021 |
| リース債務の返済による支出 | △6,841 | △11,215 |
| 配当金の支払額 | △543,106 | △542,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △550,909 | △554,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,483 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,613 | 122,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,748,692 | 6,761,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,761,306 | ※ 6,884,299 |
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