有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,377,953 |
| 減価償却費 | 81,316 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △42,378 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,404 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22,030 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,520 |
| 為替差損益(△は益) | △6,953 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211,603 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △61,074 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,497 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,076 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,044 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,307 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,343 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 780 |
| 小計 | 1,162,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,527 |
| 法人税等の還付額 | 133,337 |
| 法人税等の支払額 | △19,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,650 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,147 |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 |
| その他の支出 | △984 |
| その他の収入 | 836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △41 |
| リース債務の返済による支出 | △782 |
| 配当金の支払額 | △360,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 854,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,525,836 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,538,645 |
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