有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,406,994 | 1,234,721 |
| 減価償却費 | 73,359 | 111,910 |
| 株式報酬費用 | 12,116 | 16,121 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,391 | 6,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △137,860 | - |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,300 | △2,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 1,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,455 | △8,098 |
| 支払手数料 | - | 2,945 |
| 為替差損益(△は益) | 825 | 42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △333,790 | △82,072 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △499,768 | 128,550 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,347 | 4,787 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,530 | △25,288 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,263 | △70,897 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,067 | △29,348 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △127,053 | 135,232 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 143,920 | 100 |
| 小計 | 546,678 | 1,426,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,455 | 8,098 |
| 法人税等の支払額 | △376,774 | △247,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,359 | 1,186,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △10,200 | △8,860 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,814 | 19,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,820 | △138,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,456 | △27,795 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | - |
| その他の支出 | △421 | △4,658 |
| その他の収入 | 1,130 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,955 | △159,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △739,847 |
| リース債務の返済による支出 | △782 | △2,764 |
| 配当金の支払額 | △458,635 | △699,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △459,418 | △1,442,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △825 | △42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △374,839 | △415,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,538,645 | 7,163,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,163,806 | ※ 6,748,692 |
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