有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,234,721 | 929,374 |
| 減価償却費 | 111,910 | 143,683 |
| 株式報酬費用 | 16,121 | 16,138 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,600 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,383 | △12,111 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,800 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,430 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,098 | △14,348 |
| 支払手数料 | 2,945 | - |
| 為替差損益(△は益) | 42 | 2,483 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 23,097 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,072 | 190,558 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 128,550 | △329,434 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,787 | △4,130 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,288 | △21,649 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △70,897 | △7,140 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29,348 | 3,341 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 135,232 | △75,189 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 100 | △1,000 |
| 小計 | 1,426,318 | 849,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,098 | 14,511 |
| 法人税等の支払額 | △247,555 | △350,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,861 | 513,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △8,860 | △4,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 19,669 | 2,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,195 | △112,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,795 | △14,440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 176,622 |
| その他の支出 | △4,658 | △332 |
| その他の収入 | 435 | 3,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,404 | 52,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △739,847 | △961 |
| リース債務の返済による支出 | △2,764 | △6,841 |
| 配当金の支払額 | △699,916 | △543,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,442,528 | △550,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | △2,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △415,113 | 12,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,163,806 | 6,748,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,748,692 | ※ 6,761,306 |
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