四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 267,646 |
| 減価償却費 | 89,601 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,274 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △870 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,045 |
| 支払利息 | 3,599 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △20,435 |
| 出資分配益 | △1,092 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,299 |
| 受取助成金 | △6,185 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,793 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △273,411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,953 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,701 |
| その他 | 127,226 |
| 小計 | 133,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 |
| 利息の支払額 | △3,512 |
| 助成金の受取額 | 6,185 |
| 法人税等の支払額 | △146,039 |
| 法人税等の還付額 | 518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,212 |
| 出資分配金の受取による収入 | 3,500 |
| 出資金の払込による支出 | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,778 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,102 |
| 自己株式の取得による支出 | △201 |
| 配当金の支払額 | △38,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,821 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 337,093 |
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