四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 87,553 | 108,830 |
| 減価償却費 | 84,927 | 77,326 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,001 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,600 | 9,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,840 | △430 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,937 | 4,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,495 | △1,356 |
| 支払利息 | 4,074 | 3,580 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △295,422 | △100,567 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,362 | △81,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,426 | 9,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,485 | 20,388 |
| その他 | 46,081 | △18,101 |
| 小計 | △140,327 | 31,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,488 | 1,508 |
| 利息の支払額 | △4,074 | △3,576 |
| 法人税等の支払額 | △2,754 | △44,273 |
| 法人税等の還付額 | 1,827 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △143,840 | △14,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,534 | △4,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 30,230 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 61 |
| 出資金の払込による支出 | △47 | △50 |
| その他 | △103 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,835 | 25,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,798 | △74,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,463 | △7,575 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △60 |
| 配当金の支払額 | △27,773 | △33,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,034 | △115,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △261,711 | △104,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,236 | 1,382,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,208,525 | ※ 1,277,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
