四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △71,867 | △218,000 |
| 減価償却費 | 116,940 | 95,535 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,541 | △1,712 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △4,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,260 | 1,790 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,189 | 3,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,758 | △1,638 |
| 支払利息 | 4,529 | 3,986 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △291 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,978 | 495,371 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △298,643 | 263,943 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,242 | △279,111 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,677 | 943 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 99,879 | - |
| その他 | 118,606 | 106,370 |
| 小計 | △113,054 | 466,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 1,645 |
| 利息の支払額 | △4,548 | △4,000 |
| 法人税等の支払額 | △1,377 | △1,377 |
| 法人税等の還付額 | 15,980 | 8,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,233 | 470,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,866 | △10,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,572 | △10,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,732 | - |
| 出資金の払込による支出 | △42 | △43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,457 | △21,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,598 | △56,998 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,388 | △7,291 |
| 配当金の支払額 | △38,882 | △27,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,868 | △92,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △204,559 | 357,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,500 | 707,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 854,940 | ※ 1,064,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
