四半期報告書-第72期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 574,697 | 617,258 |
| 減価償却費 | 54,885 | 63,433 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,093 | △1,169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,980 | △4,270 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,871 | △4,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,465 | △40,365 |
| 支払利息 | 327 | 607 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △154 | △669 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △606,104 | △660,940 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △264,827 | 19,085 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 394,828 | 149,345 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,011 | △23,170 |
| その他 | △153,136 | 58,592 |
| 小計 | △25,203 | 172,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,465 | 40,365 |
| 利息の支払額 | △327 | △607 |
| 法人税等の支払額 | △194,181 | △155,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △185,246 | 57,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,445 | △86,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,678 | △32,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,910 | △61,508 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △1,745 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,625 | △180,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △107,226 | △131,994 |
| 自己株式の売却による収入 | 37,800 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,426 | △132,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △400,298 | △254,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,144,793 | 1,917,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,744,495 | ※ 1,663,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
