四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 312,391 | 310,952 |
| 減価償却費 | 33,633 | 42,777 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,675 | 3,165 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,328 | △28,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,981 | △25,393 |
| 支払利息 | 1,936 | 1,905 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,371 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207,592 | △737,348 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,752 | 9,469 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115,493 | 725,306 |
| その他 | △2,312 | 23,677 |
| 小計 | 614,502 | 316,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,981 | 25,393 |
| 利息の支払額 | △1,936 | △1,905 |
| 法人税等の支払額 | △70,724 | △91,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,823 | 248,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,639 | △6,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,367 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,669 | △132,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,279 | △123,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △92,642 | △100,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,642 | △100,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 384,901 | 24,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285,806 | 1,755,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,670,707 | ※ 1,779,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
