四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 324,430 | 312,391 |
| 減価償却費 | 33,093 | 33,633 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,153 | △1,675 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38,793 | △34,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,605 | △22,981 |
| 支払利息 | 2,381 | 1,936 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 236,339 | 207,592 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,880 | 4,752 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,836 | 115,493 |
| その他 | 480 | △2,312 |
| 小計 | 713,889 | 614,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,605 | 22,981 |
| 利息の支払額 | △2,381 | △1,936 |
| 法人税等の支払額 | △131,621 | △70,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,493 | 564,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,843 | △8,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,000 | △71,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,368 | △8,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 930 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,282 | △87,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △100,698 | △92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,698 | △92,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,512 | 384,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,763 | 1,285,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,258,275 | ※ 1,670,707 |
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