四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、前半においては為替水準の円高傾向や、天候不順による個人消費の伸び悩み等、マイナス要因がありましたが、このところの円安傾向や株価の上昇等、明るい兆しも見られます。海外においては米国経済は好調に推移しておりますが中国をはじめとする新興国における景気減速等、先行き不透明な要因があります。
当管材業界におきましては、製造業による国内設備投資は引続き低調に推移するものの、ビル設備部門については回復傾向が見られました。
このような状況のもとで、当社は新規取引先の開拓や既存取引先でのシェアアップ等、営業基盤の拡充に努めてまいりましたが、当中部地区においては大型案件が無く厳しい状況となりました。
この結果、当第2四半期累計期間における売上高は119億52百万円(前年同期比3.6%減)となりました。利益につきましては、売上高の減少により売上総利益額が減少し営業利益が2億57百万円(前年同期比5.6%減)、経常利益は3億12百万円(前年同期比3.7%減)となり、四半期純利益につきましては2億10百万円(前年同期比0.3%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期会計期間末の総資産は167億78百万円となり、前事業年度末と比べ3億99百万円増加しました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が2億38百万円減少しましたが、現金及び預金が3億84百万円、投資有価証券が2億33百万円増加したこと等によります。
負債合計は59億41百万円となり、前事業年度末と比べ1億18百万円増加しました。この主な要因は賞与引当金が34百万円、未払消費税等が24百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が1億15百万円、未払法人税等が20百万円、未払金が18百万円、退職給付引当金が15百万円増加したこと等によります。
純資産は108億36百万円となり、前事業年度末と比べて2億80百万円増加しました。この主な要因は配当金を92百万円支払いましたが、四半期純利益を2億10百万円計上し、その他有価証券評価差額金が1億58百万円増加したこと等によります。以上により、自己資本比率は64.6%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ3億84百万円増加し、16億70百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は5億64百万円(前年同期は6億円の獲得)となりました。これは主に法人税等を70百万円支払いましたが、売上債権が2億7百万円減少し仕入債務が1億15百万円増加したこと、税引前四半期純利益を3億12百万円計上したこと等によります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は87百万円(前年同期は1億21百万円の使用)となりました。これは主に無形固定資産の取得に71百万円、有形固定資産の取得に8百万円、投資有価証券の取得に8百万円使用したこと等によります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は92百万円(前年同期は1億円の使用)となりました。これは配当金を92百万円支払ったことによります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 主要な設備
該当事項はありません。