四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 229,119 | 299,049 |
| 減価償却費 | 28,026 | 27,257 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,668 | △19,005 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,487 | △23,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,176 | △16,880 |
| 支払利息 | 2,436 | 2,346 |
| 会員権評価損 | 3,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △464,539 | △299,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,179 | △24,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 475,588 | 407,138 |
| その他 | △20,766 | 5,050 |
| 小計 | 302,049 | 357,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,176 | 16,880 |
| 利息の支払額 | △2,436 | △2,346 |
| 法人税等の支払額 | △29,543 | △161,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,246 | 210,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,559 | △4,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,363 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,612 | △11,913 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,001 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,349 | △14,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △95,403 | △92,643 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,403 | △92,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,492 | 103,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,963 | 1,105,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,495,456 | ※ 1,208,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
