四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,401 | 11,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,328 | 7,237 | |||||||||
| のれん償却額 | 299 | 331 | |||||||||
| 減損損失 | 122 | 9 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △89 | △224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 161 | 81 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △254 | △252 | |||||||||
| 固定資産譲受益 | △24 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △61 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △25 | 34 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,677 | 41 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,044 | △48 | |||||||||
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 11 | 37 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 472 | 126 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,431 | △908 | |||||||||
| その他 | △1,220 | 142 | |||||||||
| 小計 | 17,308 | 17,665 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △218 | △81 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,939 | △4,470 | |||||||||
| その他 | 38 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,296 | 13,239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △567 | △37 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 573 | 48 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,638 | △5,032 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,875 | △2,247 | |||||||||
| 映像使用許諾権の取得による支出 | △714 | △1,009 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 61 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △181 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,142 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △285 | △58 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 233 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △154 | △1,111 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 367 | 141 | |||||||||
| その他 | 90 | 82 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,951 | △9,101 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 72 | 186 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900 | 520 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,218 | △1,063 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △3,500 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,141 | △3,190 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,001 | △0 | |||||||||
| その他 | △22 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,911 | △3,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | 252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,313 | 826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,254 | 49,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 53,941 | ※ 50,563 | |||||||||