有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,751,503 | 8,746,585 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 66 | 1,022 | |||||||||
| 減価償却費 | 838,299 | 872,757 | |||||||||
| のれん償却額 | 114,012 | 114,012 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,300 | 32,522 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,013 | 29,197 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,193 | △30,075 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 18,174 | 45,664 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 27,096 | 25,096 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 57,334 | △3,124 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17,856 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22,819 | 6,302 | |||||||||
| その他の非資金項目 | 44,509 | 87,928 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △93,622 | △106,693 | |||||||||
| 支払利息 | 29,055 | 18,497 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,002,725 | △623,677 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △468,462 | 398,618 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 507,443 | △745,310 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,989 | 254,051 | |||||||||
| その他 | 26,534 | △238,262 | |||||||||
| 小計 | 7,953,790 | 8,885,112 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106,274 | 133,668 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,152 | △18,584 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,239,248 | △2,687,739 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,791,663 | 6,312,457 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,413,459 | △1,745,986 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,200,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △660,977 | △3,611,728 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △519,706 | △697,674 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 16,900 | - | |||||||||
| その他 | △70,928 | △1,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △448,171 | △3,457,259 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △975,000 | △900,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2,678 | 3,124 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,736 | △2,320 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,580,799 | △2,880,699 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36,750 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,202 | △53,483 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,367,100 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,051,910 | △2,873,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,780 | △14,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,801 | △32,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,551,129 | 6,816,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,816,931 | ※ 6,784,682 | |||||||||
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