有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40,520
預金の種類
当座預金	799,031
普通預金	2,743,677
定期預金	-
計	3,542,709
合計	3,583,229

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナガサワ食品㈱	4,852
明和食品㈱	3,902
白ハト食品工業㈱	3,074
㈱美盛	1,339
㈱サンクック	536
その他	739
合計	14,444

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	14,444
合計	14,444

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱串カツ田中	428,195
㈱スシローグローバルホールディングス	424,950
㈱ダイナックホールディングス	375,788
㈱鳥貴族	349,835
リーテイルブランディング㈱	340,536
その他	7,430,806
合計	9,350,113

ロ.売掛金滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
12,925,515	105,119,295	108,694,697	9,350,113	92.08	38.78

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d.商品

区分	金額(千円)
常温食品	902,385
冷蔵食品	119,197
冷凍食品	1,373,403
酒類	40,150
非食品	74,278
合計	2,509,415

e.差入保証金

区分	金額(千円)
事業所・社宅権利金	2,003,813
取引保証金	465,346
その他	50
合計	2,469,209

②負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳
該当事項はありません。
ロ.期日別内訳
該当事項はありません。
b.買掛金

相手先	金額(千円)
ハインツ日本㈱	372,753
キユーピー㈱	345,946
㈱大冷	328,050
神栄㈱	320,855
日華油脂㈱	299,170
その他	9,655,577
合計	11,322,354