有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,586
預金の種類
当座預金	274,421
普通預金	138,782
定期預金	610,000
計	1,023,204
合計	1,061,790

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
白ハト食品工業㈱	7,274
明和食品㈱	7,007
ナガサワ食品㈱	5,700
但馬東洋珈琲㈱	990
㈱美盛	708
その他	1,060
合計	22,740

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	22,740
合計	22,740

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイナック	634,544
㈱あきんどスシロー	453,177
㈱ナリコマフード	429,042
㈱グルメ杵屋	402,214
アンドモワ㈱	335,782
その他	10,252,642
合計	12,507,403

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
11,136,970	103,354,834	101,984,401	12,507,403	89.08	41.75

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
常温食品	1,091,781
冷蔵食品	138,562
冷凍食品	1,486,783
酒類	31,736
非食品	84,724
合計	2,833,587

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
事業所・社宅権利金	1,961,329
取引保証金	409,296
その他	50
合計	2,370,675

負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
該当事項はありません。
(ロ)期日別内訳
該当事項はありません。
ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
キユーピー㈱	446,778
㈱大冷	399,306
ハインツ日本㈱	383,149
神栄㈱	378,648
日華油脂㈱	353,369
その他	12,252,729
合計	14,213,981