有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,844
預金の種類
当座預金	2,352,633
普通預金	3,126,206
定期預金	1,110,000
計	6,588,840
合計	6,624,685

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナガサワ食品㈱	6,943
明和食品㈱	3,532
白ハト食品工業㈱	2,549
㈲ウエダ	2,102
㈲三昇	677
その他	1,166
合計	16,971

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	16,971
合計	16,971

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイナック	440,343
㈱グルメ杵屋	391,386
㈱あきんどスシロー	224,146
JBレストラン㈱	163,962
㈱グリーンハウス	158,896
その他	7,734,199
合計	9,112,935

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
8,210,374	84,083,329	83,180,769	9,112,935	90.13	37.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
常温食品	924,389
冷蔵食品	116,895
冷凍食品	1,130,445
酒類	34,151
非食品	86,181
合計	2,292,063

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
事業所・社宅権利金	1,278,216
取引保証金	369,239
その他	50
合計	1,647,505

流動負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
該当事項はありません。
(ロ)期日別内訳
該当事項はありません。
ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
日華油脂㈱	383,027
テーブルマーク㈱	341,366
神栄㈱	312,730
味の素冷凍食品㈱	309,668
伊藤忠商事㈱	305,961
その他	10,050,645
合計	11,703,400