有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,145
預金の種類
当座預金	2,205,009
普通預金	1,850,123
定期預金	-
計	4,055,132
合計	4,076,277

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
白ハト食品工業㈱	5,099
明和食品㈱	3,042
㈱美盛	1,445
(有)三昇	590
合計	10,177

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	10,177
合計	10,177

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱串カツ田中	568,844
㈱FOOD&LIFE COMPANIES	527,970
㈱鳥貴族	461,243
㈱ダイナックホールディングス	402,801
ナッシュ㈱	391,472
その他	11,024,071
合計	13,376,403

ロ.売掛金滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
9,421,819	104,586,506	100,631,922	13,376,403	88.26	39.78

d.商品

区分	金額(千円)
常温食品	1,154,860
冷蔵食品	124,488
冷凍食品	1,713,043
酒類	22,041
非食品	90,029
合計	3,104,463

e.差入保証金

区分	金額(千円)
事業所・社宅権利金	1,694,106
取引保証金	514,653
その他	50
合計	2,208,810

②負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳
該当事項はありません。
ロ.期日別内訳
該当事項はありません。
b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱J-オイルミルズ	701,096
ハインツ日本㈱	460,285
神栄㈱	441,016
㈱ニチレイフーズ	419,115
㈱大冷	387,237
その他	12,526,629
合計	14,935,382

c.退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,796,695
未認識数理計算上の差異	△11,326
合計	1,785,369