リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,009 | 1,449,128 |
| 減価償却費 | 243,724 | 253,071 |
| 減損損失 | 460 | 223 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 4,662 | 9,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,765 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152,068 | 28,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,925 | -3,993 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,763 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,159 | -42,116 |
| 支払利息 | 7,891 | 9,101 |
| 為替差損益（△は益） | -19,116 | -2,675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -926 | -1,930 |
| 有形固定資産除却損 | 617 | 2,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,114 | 3,785 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,569 | -15,247 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,100 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,044 | -19,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,685 | -881,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,599 | -178,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -291,927 | 80,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932,356 | 866,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,239 | -482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,418 | 5,646 |
| 小計 | 792,582 | 1,597,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,758 | 42,637 |
| 利息の支払額 | -8,181 | -8,863 |
| 法人税等の支払額 | -565,002 | -392,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,156 | 1,238,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -573,765 | -475,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,410 | 249,385 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,248,108 | -2,104,159 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,423,561 | 2,115,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,931 | -150,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,746 | 3,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,991 | -101,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,600 | 47,600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -205,246 | -228,648 |
| 貸付けによる支出 | -9,466 | -30,305 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,150 | 10,899 |
| その他の支出 | -194,449 | -35,364 |
| その他の収入 | 80,630 | 16,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,858 | -683,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,606,953 | 39,560,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,460,160 | -40,524,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,520 | -4,020 |
| リース債務の返済による支出 | -11,139 | -16,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,343 | -117 |
| 配当金の支払額 | -161,144 | -177,539 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882,844 | -1,169,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,748 | 44,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,890 | -568,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,257 | 1,821,563 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
