有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,538 | 3,047 | |||||||||
| 減価償却費 | 381 | 440 | |||||||||
| 減損損失 | - | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △23 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 123 | 152 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △470 | △61 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △121 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 234 | 142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 15 | 276 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 57 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 22 | 283 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,783 | △5,356 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 702 | △256 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,832 | 3,268 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,195 | △215 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △107 | 11 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △880 | 758 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △909 | 307 | |||||||||
| 小計 | 2,216 | 2,812 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 38 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,282 | △662 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 821 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978 | 3,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172 | △290 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △448 | △411 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,160 | △370 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | 29 | △35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,752 | △1,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,090 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △679 | △663 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △677 | △1,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,455 | 192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,867 | 11,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,412 | ※ 11,605 | |||||||||
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