有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,508 | 3,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 393 | 381 | |||||||||
| 減損損失 | 126 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △24 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 137 | 123 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 298 | △470 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | △121 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 425 | 234 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △46 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 1 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 1 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 39 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,579 | 2,783 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 658 | 702 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | △1,832 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,040 | △1,195 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △17 | △107 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,738 | △880 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 307 | △909 | |||||||||
| 小計 | 8,187 | 2,216 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,558 | △1,282 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,658 | 978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △247 | △172 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | △448 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △4,160 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | - | |||||||||
| その他 | 64 | 29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158 | △4,752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △609 | △679 | |||||||||
| その他 | △28 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △628 | △677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,871 | △4,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,996 | 15,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,867 | ※ 11,412 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
