有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。2021/06/24 13:20

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	90,209	99,041	―	2021年～2028年
その他有利子負債	―	―	―	―
小計	3,819,264	3,591,925	―	―

(注)1.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/24 13:20

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金	1,855,440	1,722,000
その他固定負債	67,000	67,000
計	2,062,528	1,922,400

2021/06/24 13:20

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
計	216,798		157,662
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	△115,986		△126,589
計	△185,086		△236,369
繰延税金資産又は負債(△)の純額	31,711		△78,707

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/24 13:20

#5 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
建物評価差額	61,713		59,562
退職給付に関する負債	66,430		71,941
修繕引当金	36,131		16,994
計	762,617		668,559
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	△116,118		△126,589

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/24 13:20

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,127百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,930百万円となっております。
⑤重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/06/24 13:20

#7 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

また、当社及び一部の国内連結子会社の退職一時金制度(すべて非積立型制度である。)では、ポイント制に基づく一時金や、給与と勤務期間に基づいた一時金等を支給しております。
なお、当社及び一部の国内連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債、退職給付に係る資産及び退職給付費用を計上しております。
2.確定給付制度

2021/06/24 13:20

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

2021/06/24 13:20