有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 9:37
【資料】
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【項目】
119項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ対象契約額等契約額のうち
1年超
時価
金利通貨スワップ
の一体処理
(特例処理・振当
処理)
金利通貨スワップ取引
変動受取・固定支払
米ドル受取・日本円支払
(元本交換あり)
長期借入金1,3991,184(注)

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象と一体として処理されているため、それらの時価はそれぞれのヘッジ対象である長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ対象契約額等契約額のうち
1年超
時価
金利通貨スワップ
の一体処理
(特例処理・振当
処理)
金利通貨スワップ取引
変動受取・固定支払
米ドル受取・日本円支払
(元本交換あり)
長期借入金1,184968(注)

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象と一体として処理されているため、それらの時価はそれぞれのヘッジ対象である長期借入金の時価に含めて記載しております。