有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日		IFRS第16号適用による調整		2019年 4月1日 (調整後)		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2020年 3月31日
									企業結合 による 変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	12,475		-		12,475		11,799		206		-		△137		-		24,344
長期借入金	15,534		-		15,534		5,847		282		-		△9		△28		21,627
社債	23		-		23		△14		100		-		-		-		109
リース負債	7,435		16,160		23,595		△6,135		169		7,372		△396		△1,086		23,519
預り建設 協力金	11		-		11		2		-		-		-		0		13
合計	35,478		16,160		51,638		11,500		757		7,372		△542		△1,114		69,613

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2021年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	24,344		△9,416		2,169		-		184		-		17,280
長期借入金	21,627		4,204		1,187		-		6		2		27,026
社債	109		△14		25		-		-		-		120
リース負債	23,519		△6,117		20		5,206		510		△347		22,792
預り建設協力金	13		△1		-		-		-		0		12
合計	69,613		△11,344		3,401		5,206		700		△344		67,231

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
(2)非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	7,173		4,719