有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	2021年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	17,280		2,040		876		-		129		-		20,326
長期借入金	27,026		△1,479		257		-		2		24		25,831
社債	120		△13		36		-		-		-		143
リース負債	22,792		△6,814		455		7,359		274		△455		23,610
預り建設協力金	12		△1		-		-		-		0		11
合計	67,231		△6,266		1,624		7,359		406		△431		69,922

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	20,326		9,698		3,365		-		173		△0		33,563
長期借入金	25,831		359		830		-		1		△24		26,997
社債	143		△291		920		-		-		-		772
リース負債	23,610		△7,702		9		7,159		119		△18		23,179
預り建設協力金	11		△1		-		-		-		0		10
合計	69,922		2,063		5,125		7,159		294		△41		84,522

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
(2)非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	7,023		6,705