有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2021年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	24,344		△9,416		2,169		-		184		-		17,280
長期借入金	21,627		4,204		1,187		-		6		2		27,026
社債	109		△14		25		-		-		-		120
リース負債	23,519		△6,117		20		5,206		510		△347		22,792
預り建設協力金	13		△1		-		-		-		0		12
合計	69,613		△11,344		3,401		5,206		700		△344		67,231

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	2021年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	17,280		2,040		876		-		129		-		20,326
長期借入金	27,026		△1,479		257		-		2		24		25,831
社債	120		△13		36		-		-		-		143
リース負債	22,792		△6,814		455		7,359		274		△455		23,610
預り建設協力金	12		△1		-		-		-		0		11
合計	67,231		△6,266		1,624		7,359		406		△431		69,922

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
(2)非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	4,719		7,023