有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	20,326		9,698		3,365		-		173		△0		33,563
長期借入金	25,831		359		830		-		1		△24		26,997
社債	143		△291		920		-		-		-		772
リース負債	23,610		△7,702		9		7,159		119		△18		23,179
預り建設協力金	11		△1		-		-		-		0		10
合計	69,922		2,063		5,125		7,159		294		△41		84,522

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	33,563		4,159		802		-		453		-		38,977
長期借入金	26,997		3,726		1,136		-		2		△29		31,833
社債	772		△301		-		-		-		-		471
リース負債	23,179		△8,582		715		17,187		583		△1,043		32,038
預り建設協力金	10		△1		-		-		-		0		10
合計	84,522		△999		2,653		17,187		1,038		△1,072		103,328

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
(2)非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	6,705		16,282