有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	38,977		△4,768		-		-		△21		-		34,188
長期借入金	31,833		4,606		-		-		△5		-		36,433
社債	471		△208		-		-		-		-		262
リース負債	32,038		△11,653		-		17,042		△27		△188		37,211
預り建設協力金	10		△1		-		-		-		0		8
合計	103,328		△12,025		-		17,042		△53		△188		108,103

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

	2025年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2026年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	34,188		11,324		619		-		610		1		46,742
長期借入金	36,433		2,690		874		-		87		-		40,084
社債	262		△217		50		-		-		-		95
リース負債	37,211		△14,960		492		14,926		969		△565		38,073
預り建設協力金	8		△1		-		-		-		0		7
合計	108,103		△1,165		2,035		14,926		1,667		△564		125,002

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	16,012		13,978