有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	33,563		4,159		802		-		453		-		38,977
長期借入金	26,997		3,726		1,136		-		2		△29		31,833
社債	772		△301		-		-		-		-		471
リース負債	23,179		△8,582		715		17,187		583		△1,043		32,038
預り建設協力金	10		△1		-		-		-		0		10
合計	84,522		△999		2,653		17,187		1,038		△1,072		103,328

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リース及び契約変更等による増減		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	38,977		△4,768		-		-		△21		-		34,188
長期借入金	31,833		4,606		-		-		△5		-		36,433
社債	471		△208		-		-		-		-		262
リース負債	32,038		△11,653		-		17,042		△27		△188		37,211
預り建設協力金	10		△1		-		-		-		0		8
合計	103,328		△12,025		-		17,042		△53		△188		108,103

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	16,282		16,012