有価証券報告書-第37期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,288,513 | 945,134 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 883,658 | ※1 288,120 | |||||||||
| 商品 | 21,000 | 22,808 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,764 | 28,161 | |||||||||
| 貯蔵品 | 770 | 761 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 87,132 | 6,768 | |||||||||
| 前渡金 | 289 | 198,824 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ― | 12,000 | |||||||||
| その他 | 150,472 | 47,893 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △303 | △71,837 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,436,299 | 1,478,635 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 27,678 | 27,678 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,494 | △16,290 | |||||||||
| 建物(純額) | 13,183 | 11,387 | |||||||||
| 機械及び装置 | 430,711 | 17,322 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,994 | △418 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 424,716 | 16,903 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 69,404 | 81,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,899 | △55,589 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,504 | 26,120 | |||||||||
| 土地 | ― | 288,000 | |||||||||
| リース資産 | 3,211 | 3,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,944 | △3,211 | |||||||||
| リース資産(純額) | 267 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 464,672 | 342,411 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 54,485 | 72,077 | |||||||||
| その他 | 4,239 | 6,510 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 58,725 | 78,588 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 65,796 | 46,726 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 163,745 | 163,285 | |||||||||
| 長期前払費用 | 179,282 | 20,265 | |||||||||
| 長期貸付金 | 6,000 | 153,000 | |||||||||
| その他 | 60,592 | 47,434 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,000 | △81,953 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 469,416 | 348,758 | |||||||||
| 固定資産合計 | 992,815 | 769,758 | |||||||||
| 資産合計 | 3,429,114 | 2,248,393 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 159,376 | 61,849 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,500 | 31,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 50,109 | 5,480 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期割賦未払金 | 79,574 | ― | |||||||||
| 製品保証引当金 | 10,837 | 2,698 | |||||||||
| その他 | 82,287 | 133,956 | |||||||||
| 流動負債合計 | 463,685 | 285,485 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 105,410 | 73,910 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,003 | 4,554 | |||||||||
| 長期割賦未払金 | 954,596 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,063,010 | 78,464 | |||||||||
| 負債合計 | 1,526,696 | 363,949 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,700,536 | 1,992,531 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 843,534 | 605,197 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 843,534 | 605,197 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △530,332 | △601,965 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △530,332 | △601,965 | |||||||||
| 自己株式 | △111,949 | △111,949 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,901,788 | 1,883,814 | |||||||||
| 新株予約権 | 630 | 630 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,902,418 | 1,884,444 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,429,114 | 2,248,393 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
