有価証券報告書-第35期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,366 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 253 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 423 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,496 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | |||||||||
| 支払利息 | 3,233 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 5,595 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88,851 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,415 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,400 | |||||||||
| その他 | 10,647 | |||||||||
| 小計 | 32,488 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,179 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,524 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,001 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,400 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △195,000 | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 98 | |||||||||
| その他 | △3,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,419 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △648 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 803,300 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 500,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 867,439 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
