有価証券報告書-第32期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 20,608 | △165,613 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,904 | 51,026 | |||||||||
| コンテンツ等臨時償却費 | - | 17,369 | |||||||||
| 本社移転費用 | 8,423 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △993 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △417 | 319 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,231 | △6,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,921 | △402 | |||||||||
| 支払利息 | 4,089 | 4,917 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 3,874 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 4,165 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 128,203 | △1,016 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,978 | △12,389 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,113 | 102,838 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △4,610 | 12,148 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,588 | △9,219 | |||||||||
| その他 | △7,519 | △8,351 | |||||||||
| 小計 | 159,454 | △6,392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,921 | 402 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,042 | △5,015 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,691 | △7,309 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,642 | △18,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,742 | △3,924 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,467 | △74,947 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
| 定期預金の担保解除による収入 | 42,300 | - | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △38,285 | - | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 26,867 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,271 | △81,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 77,844 | 279,514 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,254 | △131,913 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,200 | △14,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,634 | △1,551 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 189,325 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | - | △1,693 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 14,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,244 | 433,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,669 | 334,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,529 | 290,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 290,198 | ※1 624,583 | |||||||||
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