有価証券報告書-第41期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △885,149 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,671 | |||||||||
| 減損損失 | 30,961 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,983 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,583 | |||||||||
| 支払利息 | 379 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △66,105 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,243 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,533 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 7,575 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | 578,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,509 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,679 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,751 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,897 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,203 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 229,268 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △119,515 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 353 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,158 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △103,363 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 11,640 | |||||||||
| 特別調査費用 | 95,673 | |||||||||
| 過年度決算修正対応費用 | 39,337 | |||||||||
| 契約解約益 | △140,619 | |||||||||
| 契約解約損 | 95,082 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △1,512 | |||||||||
| その他 | △1,792 | |||||||||
| 小計 | △186,447 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | |||||||||
| 利息の支払額 | △364 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,028 | |||||||||
| 仮受金の受取額 | 121,185 | |||||||||
| 特別調査費用の支払額 | △95,673 | |||||||||
| 過年度決算修正対応費用の支払額 | △39,337 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △207,224 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,686 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,050 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △222,814 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,763 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △492 | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 29 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △10,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 1,512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,075 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △23,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 553,823 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
