有価証券報告書-第36期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,527 | 349,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,366 | 55,695 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | ※2 10,894 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 333,203 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 5,705 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 253 | 56 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 423 | △84 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,496 | △109 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △1,079 | |||||||||
| 支払利息 | 3,233 | 6,312 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 5,595 | ― | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | ― | △766,295 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88,851 | △162,990 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,415 | △35,202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,400 | △104,388 | |||||||||
| その他 | 10,647 | 463,761 | |||||||||
| 小計 | 32,488 | 154,543 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 910 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,179 | △6,110 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,840 | △169,421 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,648 | △20,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,524 | △8,471 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,001 | △56,180 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,400 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 12,000 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | ※2 9,310 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △195,000 | ― | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | ― | 1,050,248 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | ― | △447,699 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | ― | △22,054 | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 98 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △90,000 | |||||||||
| その他 | △3,441 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,269 | 447,153 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,419 | △97,155 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,200 | △7,700 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | ― | △20,487 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △648 | △659 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 803,300 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,911 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,945 | △6,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 500,323 | 421,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,115 | 867,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 867,439 | ※1 1,288,513 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
