有価証券報告書-第37期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 349,064 | △596,485 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,695 | 66,038 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ※2 10,894 | ― | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 333,203 | 19,069 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,705 | 9,976 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △14,722 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 147,487 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △84 | 1,550 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △109 | △8,138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,079 | △6,817 | |||||||||
| 支払利息 | 6,312 | 17,864 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | ― | 3,357 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △766,295 | 460 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,990 | 595,538 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,202 | △25,195 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △104,388 | △97,527 | |||||||||
| その他 | 463,761 | △1,550 | |||||||||
| 小計 | 154,543 | 110,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 910 | 1,770 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,110 | △3,613 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △169,421 | 48,340 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,077 | 157,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,471 | △314,630 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 406,736 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,180 | △35,701 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | ― | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 9,310 | ― | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 1,050,248 | ― | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △447,699 | ― | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | ― | 12,629 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △22,054 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △90,000 | △80,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 11,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,153 | 33 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,155 | △331,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,700 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △20,487 | △1,034,171 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △659 | △277 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 564,672 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,001 | △500,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 421,073 | △343,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,439 | 1,288,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,288,513 | ※1 945,134 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
