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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年5月1日至 2011年4月30日	自 2011年5月1日至 2012年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	566	1,110
減価償却費	20	71
のれん償却額	17	26
持分法による投資損益（△は益）	-39	-48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	76	-209
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	7
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1	0
受取利息及び受取配当金	-15	-10
固定資産除売却損益（△は益）	16	11
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	10
投資有価証券評価損益（△は益）	99	49
段階取得に係る差損益（△は益）	-22	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-3	-1
支払利息	10	12
貸倒損失	136	194
子会社清算損益（△は益）	38	－
減損損失	－	19
売上債権の増減額（△は増加）	-25	-13
たな卸資産の増減額（△は増加）	-90	-62
その他の流動資産の増減額（△は増加）	15	7
仕入債務の増減額（△は減少）	-62	63
未払消費税等の増減額（△は減少）	-19	24
その他の流動負債の増減額（△は減少）	110	13
小計	828	1,278
利息及び配当金の受取額	13	8
利息の支払額	-10	-12
法人税等の支払額	-383	-104
営業活動によるキャッシュ・フロー	449	1,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入	3	1
短期貸付けによる支出	0	0
長期貸付金の回収による収入	5	88
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-2	－
関係会社株式の売却による収入	10	－
関係会社株式の取得による支出	-1	-17
有形固定資産の取得による支出	-3	-59
無形固定資産の取得による支出	-2	-7
有価証券の償還による収入	373	－
有価証券の取得による支出	-373	－
敷金及び保証金の差入による支出	-1	-15
敷金及び保証金の回収による収入	18	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	163	－
子会社株式の取得による支出	－	-62
子会社株式の売却による収入	－	2
その他	12	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	203	-78
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	-152
長期借入金の返済による支出	-324	-159
配当金の支払額	-31	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	-356	-347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	296	743
現金及び現金同等物の期首残高	618	914
現金及び現金同等物の期末残高	914	1,658

2751 テンポス HD

有価証券報告書-第20期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)

連結決算

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決算

株式

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