有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,227 | 4,589 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 604 | 578 | |||||||||
| のれん償却額 | 35 | 35 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △205 | 451 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 247 | 123 | |||||||||
| 支払利息 | 103 | 81 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 8 | 494 | |||||||||
| 退職給付制度改定損 | 313 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,311 | △6,796 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,664 | △3,476 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,396 | 1,182 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △124 | 273 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,769 | 2,512 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △354 | △844 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 74 | △65 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,421 | △1,427 | |||||||||
| その他 | 177 | △120 | |||||||||
| 小計 | 9,826 | △2,388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △104 | △82 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,012 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,651 | △3,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △488 | △348 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △79 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 44 | - | |||||||||
| 関係会社の清算による支出 | △22 | - | |||||||||
| その他 | △26 | △41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549 | △469 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,555 | 2,135 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 720 | 7,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,191 | △3,229 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △719 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 275 | 167 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △947 | △903 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △28 | |||||||||
| その他 | △41 | △47 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,479 | 5,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 613 | 1,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,534 | 4,218 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,218 | ※ 5,391 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
