有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 281,177 | 270,566 |
受取手形 | 11,196 | 9,954 |
売掛金 | 184,670 | 184,080 |
商品及び製品 | 60,568 | 65,645 |
販売用不動産 | 20,514 | 18,049 |
未着商品 | 55,012 | 58,187 |
前渡金 | 10,484 | 9,317 |
前払費用 | 2,401 | 1,648 |
繰延税金資産 | 1,703 | 1,400 |
短期貸付金 | 64 | 572 |
関係会社短期貸付金 | 12,928 | 18,844 |
差入保証金 | 1,794 | 1,820 |
未収収益 | 379 | 932 |
未収入金 | 46,177 | 31,393 |
その他 | 2,430 | 2,282 |
貸倒引当金 | -2,253 | -1,015 |
流動資産合計 | 689,250 | 673,680 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 10,450 | 8,408 |
減価償却累計額 | -3,312 | -2,085 |
建物(純額) | 7,137 | 6,322 |
構築物 | 1,389 | 1,108 |
減価償却累計額 | -1,071 | -847 |
構築物(純額) | 318 | 261 |
機械及び装置 | 783 | 780 |
減価償却累計額 | -524 | -567 |
機械及び装置(純額) | 259 | 213 |
車両運搬具 | 282 | 221 |
減価償却累計額 | -198 | -168 |
車両運搬具(純額) | 84 | 53 |
工具 | 1,597 | 1,848 |
減価償却累計額 | -1,129 | -724 |
工具 | 467 | 1,123 |
土地 | 11,546 | 11,170 |
リース資産 | 948 | 1,364 |
減価償却累計額 | -332 | -576 |
リース資産(純額) | 616 | 788 |
建設仮勘定 | 283 | - |
有形固定資産合計 | 20,712 | 19,932 |
無形固定資産 | ||
のれん | 9,383 | 8,284 |
ソフトウエア | 3,159 | 3,304 |
その他 | 257 | 256 |
無形固定資産合計 | 12,799 | 11,844 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 84,450 | 84,773 |
関係会社株式 | 623,567 | 607,671 |
その他の関係会社有価証券 | 19,283 | 18,531 |
出資金 | 2,069 | 1,566 |
関係会社出資金 | 24,899 | 24,246 |
長期貸付金 | 2,150 | 2,150 |
従業員に対する長期貸付金 | 11 | 11 |
関係会社長期貸付金 | 55,503 | 71,651 |
固定化営業債権 | 88,080 | 80,038 |
長期前払費用 | 5,152 | 478 |
繰延税金資産 | 6,318 | 5,620 |
投資不動産 | 27,094 | 21,986 |
その他 | 21,483 | 18,605 |
貸倒引当金 | -53,923 | -59,820 |
投資損失引当金 | -13,104 | -10,200 |
投資その他の資産合計 | 893,038 | 867,308 |
固定資産合計 | 926,550 | 899,086 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 266 | 190 |
繰延資産合計 | 266 | 190 |
資産合計 | 1,616,067 | 1,572,957 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 5,069 | 3,950 |
貿易支払手形 | 29,842 | 17,316 |
買掛金 | 199,749 | 212,975 |
短期借入金 | 158,020 | 120,250 |
関係会社短期借入金 | 945 | - |
コマーシャル・ペーパー | 2,000 | 2,000 |
1年内償還予定の社債 | 35,000 | 30,000 |
リース債務 | 203 | 280 |
未払金 | 5,086 | 3,919 |
未払費用 | 5,247 | 3,474 |
未払法人税等 | 3,169 | 900 |
前受金 | 14,980 | 10,412 |
預り金 | 69,338 | 77,945 |
前受収益 | 167 | 133 |
預り保証金 | 2,334 | 2,472 |
賞与引当金 | 2,309 | 2,482 |
資産除去債務 | 61 | 83 |
その他 | 6,039 | 12,066 |
流動負債合計 | 539,565 | 500,665 |
固定負債 | ||
社債 | 80,000 | 60,000 |
長期借入金 | 611,870 | 655,564 |
関係会社長期借入金 | 8,860 | 3,976 |
リース債務 | 446 | 545 |
退職給付引当金 | 5,350 | 5,906 |
資産除去債務 | 768 | 766 |
その他 | 6,283 | 4,918 |
固定負債合計 | 713,581 | 731,678 |
負債合計 | 1,253,147 | 1,232,343 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 160,339 | 160,339 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 152,160 | 152,160 |
その他資本剰余金 | 3,110 | 3,110 |
資本剰余金合計 | 155,271 | 155,271 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 47,549 | 28,831 |
利益剰余金合計 | 47,549 | 28,831 |
自己株式 | -147 | -148 |
株主資本合計 | 363,012 | 344,293 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,292 | 5,240 |
繰延ヘッジ損益 | -1,385 | -8,920 |
評価・換算差額等合計 | -92 | -3,679 |
純資産合計 | 362,919 | 340,613 |
負債純資産合計 | 1,616,067 | 1,572,957 |