有価証券報告書-第30期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	258
預金の種類
当座預金	0
普通預金	59,196
定期預金	-
計	59,197
合計	59,456

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タニモト	3,952
㈱ヴィクトリア	1,582
イオンスーパーセンター㈱	1,402
江綿㈱	700
㈱あかのれん	613
合計	8,251

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	6,887
〃 3月	1,281
〃 4月	83
〃 5月以降	-
合計	8,251

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クリエイトファッション	32,685
㈱イトーヨーカ堂	14,238
㈱アウトバーン	6,422
帝商㈱	3,286
㈱ファインプラス	2,547
その他	26,538
合計	85,717

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
273,650	1,123,519	1,311,451	85,717	93.9	58.4

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
卸売事業	90,148
合計	90,148

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	257
その他	143
合計	400

ヘ 前渡金

相手先	金額(千円)
SUZHOU GUOXIN GROUP TAICANG SUN-RISING IMP.AND EXP.CO.,LTD	11,787
SHANGHAI HANSEN INVESTMENT DEVELOPING CO.,LTD	9,382
東海染工㈱	6,300
その他	5,951
合計	33,420

② 固定資産
ト 関係会社出資金

区分	金額(千円)
㈲ケーブル・パークデザイン	3,000
合計	3,000

チ 未収還付法人税等

区分	金額(千円)
未収還付法人税等	105,266
合計	105,266

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
STIG JIANGSU LIGHT & TEXTILE IMP. &EXP .CO.,LTD	184,960
BEIJING WIMEX INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO.,LTD	110,991
WEI JIAN GROUP LIMITED	62,021
NORTHERN INTERNATIONAL GROUP HOLDING CO.,LTD	50,826
その他	113,105
合計	521,904

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
RIP CURL INTERNATIONAL PTY LTD.	16,416
ケイブリッジ公認会計士共同事務所	3,675
事業所税	873
その他	10,350
合計	31,315