有価証券報告書-第33期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	154
預金の種類
当座預金	0
普通預金	137,926
計	137,927
合計	138,082

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タニモト	1,612
合計	1,612

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年2月	1,612
合計	1,612

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ライトオン	12,474
㈱イトーヨーカ堂	9,288
江綿㈱	3,697
㈱ライフコーポレーション(首都圏)	2,747
㈱タニモト	2,314
その他	14,733
合計	45,255

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
68,050	795,906	818,702	45,255	94.8	26.1

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
卸売事業	43,183
合計	43,183

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	143
その他	122
合計	265

ヘ 前渡金

相手先	金額(千円)
KINGTEX GROUP CO., LTD.	24,124
CHANGZHOU YIERZI GARMENT CO., LTD.	6,071
SUZHU WINNER I/E CO., LTD.	4,174
東海染工㈱	4,988
合計	38,466

ト 前払費用

相手先	金額(千円)
未経過ロイヤルティ(PIKO)	6,898
前払家賃	2,179
未経過ロイヤルティ(Flying Scotsman)	1,502
その他	4,988
合計	15,569

② 固定資産
イ 関係会社出資金

区分	金額(千円)
㈲ケーブル・パークデザイン	3,000
合計	3,000

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
BEIJING WIMEX INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO., LTD.	118,082
NORTHERN INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS CO., LTD.	56,236
WEI JIAN GROUP LIMITED	51,552
その他	141,913
合計	367,784

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱アヴァンティスタッフ	1,434
厚生年金保険料	772
㈱東京証券取引所	585
その他	7,202
合計	9,994