有価証券報告書-第32期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	307
預金の種類
当座預金	0
普通預金	260,928
定期預金	-
計	260,929
合計	261,236

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タニモト	2,441
合計	2,441

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年2月	1,826
〃 3月	614
合計	2,441

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ライフコーポレーション(首都圏)	16,848
㈱クリエイトファッション	11,868
JASMINE GROUP	9,444
㈱ライフコーポレーション(近畿圏)	5,003
㈱しまむら	3,337
その他	21,547
合計	68,050

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
109,264	743,285	784,498	68,050	92.0	43.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
卸売事業	77,684
合計	77,684

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	137
その他	171
合計	308

ヘ 前渡金

相手先	金額(千円)
SUZHOU GUOXIN GROUP TAICANG SUN-RISING IMP.AND EXP.CO.,LTD	19,838
CHANGZHOU YIERZI GARMENT CO.,LTD	6,071
SUZHU WINNER I/E CO.,LTD	1,466
合計	27,375

② 固定資産
ト 関係会社出資金

区分	金額(千円)
㈲ケーブル・パークデザイン	3,000
合計	3,000

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
BEIJING WIMEX INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO.,LTD	125,407
NORTHERN INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS CO., LTD.	59,725
WEI JIAN GROUP LIMITED	54,750
その他	150,716
合計	390,599

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
シンフォニー㈱	7,820
厚生年金保険料	1,985
三井倉庫エクスプレス㈱	1,683
その他	21,664
合計	33,153