有価証券報告書-第31期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	96
預金の種類
当座預金	0
普通預金	206,675
定期預金	-
計	206,676
合計	206,772

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タニモト	2,051
江綿㈱	506
合計	2,557

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年2月	1,324
〃 3月	960
〃 4月	273
合計	2,557

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JASMINE GROUP	21,774
㈱クリエイトファッション	18,884
㈱ライトオン	18,509
㈱ライフコーポレーション(首都圏)	9,743
㈱ライフコーポレーション(近畿圏)	6,217
その他	34,133
合計	109,264

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
85,717	721,489	697,943	109,264	86.5	49.3

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
卸売事業	50,889
合計	50,889

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	146
その他	145
合計	291

ヘ 前渡金

相手先	金額(千円)
SUZHOU GUOXIN GROUP TAICANG SUN-RISING IMP.AND EXP.CO.,LTD	10,039
CHANGZHOU YIERZI GARMENT CO.,LTD	902
合計	10,942

ト 未収還付法人税等

区分	金額(千円)
未収還付法人税等	103,289
合計	103,289

② 固定資産
ト 関係会社出資金

区分	金額(千円)
㈲ケーブル・パークデザイン	3,000
合計	3,000

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
BEIJING WIMEX INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO.,LTD	122,688
STIG JIANGSU LIGHT & TEXTILE IMP. &EXP .CO.,LTD	73,041
WEI JIAN GROUP LIMITED	71,300
その他	164,959
合計	431,990

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ウォーキングメディア	2,228
東海染工㈱	1,895
厚生年金保険料	1,608
その他	14,196
合計	19,929