訂正有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,599,651 | 1,301,967 |
| 受取手形 | 2,522 | 2,536 |
| 売掛金 | 432,512 | 397,542 |
| 商品 | 2,685 | 28,781 |
| 仕掛品 | 4,621 | 1,062 |
| 前渡金 | 279,449 | 410,060 |
| 前払費用 | 18,625 | 16,617 |
| その他 | 9,772 | 22,492 |
| 貸倒引当金 | △2,752 | △2,614 |
| 流動資産合計 | 2,347,088 | 2,178,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,112 | 47,112 |
| 減価償却累計額 | △29,557 | △32,308 |
| 建物(純額) | 17,555 | 14,804 |
| 車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
| 減価償却累計額 | △4,458 | △4,458 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 158,700 | 160,478 |
| 減価償却累計額 | △127,833 | △141,655 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,867 | 18,822 |
| リース資産 | 122,791 | 158,731 |
| 減価償却累計額 | △56,196 | △74,479 |
| リース資産(純額) | 66,595 | 84,252 |
| 有形固定資産合計 | 115,018 | 117,879 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 105,160 | 56,678 |
| 電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
| リース資産 | 1,746 | 82,850 |
| 無形固定資産合計 | 108,188 | 140,810 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,911 | 22,032 |
| 敷金及び保証金 | 56,193 | 53,200 |
| 会員権 | 80,761 | 81,852 |
| 保険積立金 | 64,348 | 64,348 |
| その他 | 6,054 | 6,054 |
| 貸倒引当金 | - | △6,054 |
| 投資その他の資産合計 | 245,270 | 221,434 |
| 固定資産合計 | 468,477 | 480,123 |
| 資産合計 | 2,815,566 | 2,658,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 183,462 | 130,807 |
| 短期借入金 | 910,200 | 910,200 |
| リース債務 | 21,943 | 48,762 |
| 未払金 | 22,039 | 32,019 |
| 未払費用 | 18,448 | 10,038 |
| 未払法人税等 | 7,395 | 6,215 |
| 未払消費税等 | 17,460 | 7,523 |
| 前受金 | 460,496 | 429,728 |
| 預り金 | 7,896 | 2,649 |
| 賞与引当金 | 19,813 | 15,620 |
| その他 | - | 42 |
| 流動負債合計 | 1,669,157 | 1,593,607 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 48,887 | 119,704 |
| 繰延税金負債 | 2,726 | 533 |
| 資産除去債務 | 10,473 | 10,612 |
| 固定負債合計 | 62,088 | 130,849 |
| 負債合計 | 1,731,245 | 1,724,456 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
| 資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △445,012 | △592,425 |
| 利益剰余金合計 | △445,012 | △592,425 |
| 自己株式 | △280,637 | △280,637 |
| 株主資本合計 | 1,087,324 | 939,911 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,003 | △5,799 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,003 | △5,799 |
| 純資産合計 | 1,084,321 | 934,112 |
| 負債純資産合計 | 2,815,566 | 2,658,569 |
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